Áttekintés
A teljesítésigazolás (TIG) egy hivatalos dokumentum, amellyel a Megrendelő és a Vállalkozó igazolja, hogy egy adott munka egy része vagy egésze elkészült és elfogadásra került. Ez a dokumentum a pénzügyi elszámolás – tehát a számlázás és a kifizetés – alapja: mindkét fél aláírásával rögzíti, hogy pontosan mennyi munka teljesült, és ebből mekkora összeg fizethető ki.
Egy hosszabb projekt jellemzően nem egyetlen összegben, hanem több rész-teljesítésben kerül elszámolásra. Ezért egy projekthez több teljesítésigazolás is tartozhat (1. sz., 2. sz., és így tovább), és a modul egy összesítő nézetben mutatja meg, hogy a szerződéses összegből eddig mennyi teljesült, és mennyi van még hátra.
A teljesítésigazolás nemcsak a nettó, áfa és bruttó összeget tartja nyilván, hanem a gyakorlatban használt levonásokat is: visszatartásokat (jóteljesítési és garanciális), előleg rendezését, illetve olyan tételeket, mint a biztosítás, a kártérítés vagy a kötbér. A rendszer ezekből automatikusan kiszámolja, hogy végül mennyi az utalandó összeg.
Hol találom? A bal oldali menüben a Teljesítési igazolások pontra kattintva. Egy projektet kiválasztva nyílik meg annak teljesítésigazolás-adatlapja. Egy projekt teljesítésigazolásait közvetlenül a projekt adatlapjáról is elérheti.
A projektek listája
Belépéskor a projektek táblázatos listáját látja – a teljesítésigazolásokat mindig egy konkrét projekthez rögzíti, ezért először a projektet választja ki. Minden sor egy-egy projekt; a sorra (vagy a sor végi ikonra) kattintva nyílik meg az adott projekt teljesítésigazolás-adatlapja.
A listán a következő eszközök állnak rendelkezésre:
- Keresés – a keresőmezőbe írt kifejezésre a lista azonnal szűkül (projekt kódja, neve és állapota szerint).
- Rendezés – az oszlopfejlécekre kattintva rendezhet Projekt, Partner, Állapot vagy Dátum szerint.
- Új teljesítési igazolás gomb – új projekt létrehozása teljesítésigazoláshoz (lásd a lépéseket).
- Szűrés állapot szerint – alapértelmezetten az Aktív projektek látszanak.
A teljesítésigazolás adatlapja
Egy projektet megnyitva a Teljesítési igazolás adatlap jelenik meg. Ez fülekre tagolódik: az első fül az Összesítés, minden további fül pedig egy-egy teljesítésigazolás (1. sz. Teljesítésigazolás, 2. sz. Teljesítésigazolás és így tovább). A fejlécben megjelenik a Megrendelő és a Vállalkozó adatai (név, cím, adószám, cégjegyzékszám), amelyeket a rendszer a kiválasztott partnerekből tölt be.
A fejlécben az Elvetés gombbal az éppen létrehozott teljesítésigazolást elvetheti, a Vissza a projekthez és Vissza a teljesítési igazolásokhoz gombokkal pedig egyszerűen navigálhat vissza.
Összesítés fül
Az Összesítés fülön adja meg a projekt egészére vonatkozó alapadatokat, és itt látja egy táblázatban az összes eddigi teljesítést. A táblázat automatikusan összegzi, hogy a szerződéses összegből eddig mennyi teljesült, és mennyi van még hátra.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Megrendelő | A projekt megrendelője; a partnerek közül választható ki, vagy a Saját cég. A megrendelő adatai kerülnek a teljesítésigazolás fejlécébe. | Példa Ingatlan Kft. |
| Vállalkozó | A munkát elvégző fél; szintén partnerlistából vagy a Saját cég lehetőségből választható. Ide kerül az utalás. | Építő Kivitelező Kft. |
| Áfa kulcs (%) | A projekten alkalmazott áfa mértéke százalékban. | 27 |
| Túlszámlázás védelem | Ha Aktív, a rendszer figyelmeztet, ha a teljesítések összege meghaladná a szerződéses vállalási árat. | Aktív / Inaktív |
| Projekt | A projekt megnevezése, ahogyan a dokumentumokon megjelenik. | Társasház felújítás – Fő utca 12. |
| Valutanem | A projekt pénzneme, amelyben az összegek megjelennek. | HUF |
| Szerződés szerinti vállalási ár | A projekt teljes, szerződésben rögzített nettó összege. Ehhez viszonyítva számol a rendszer áfát, bruttót és a hátralévő teljesítést. | 10 000 000,- HUF |
| Előleg összege | A megrendelő által fizetett előleg nettó összege. Az áfa és bruttó értékét a rendszer számolja. | 2 000 000,- HUF |
Az Összesítés táblázata teljesítésenként (és külön a Pótmunkák soraiban) mutatja a következő oszlopokat: Teljesítés száma, Nettó összeg, ÁFA, Bruttó összeg, Előleg, Visszatartás, Megrendelői számla (bruttó) és Utalandó. A táblázat alján összesítő sorok szerepelnek: Szerződött eddigi összes teljesítés, Pótmunkák összesen, Összes teljesítés, pótmunkákkal együtt és Szerződésből hátralévő teljesítés.
Az összesítő táblázatban minden teljesítés sora végén egy Számla készítése gomb található, amellyel az adott teljesítés alapján közvetlenül számlát indíthat.
Kiküldés e-mailben és exportálás
Az Összesítés fül alján megadhat hat különböző e-mail címet (a teljesítésigazolás kiküldési címei), majd:
- Nyomtatás – az összesítő PDF megnyitása nyomtatásra.
- Exportálás Excel-be – az összesítő letöltése XLSX táblázatként.
- Csatolmány(ok) kiválasztása… – a kiküldendő e-mailhez fájlok csatolása.
- A fent megadott email címekre elküld – az összesítő PDF kiküldése a megadott címekre.
Egy teljesítésigazolás füle
Minden teljesítésigazolásnak saját füle van. Itt adja meg a teljesítés megnevezését, az elvégzett munka tételeit, a visszatartásokat, a levonandó tételeket és az előleg rendezését. A jobb felső részen jelölheti, hogy az adott igazolás PÓTMUNKA-e, illetve itt törölheti is a teljesítésigazolást.
A teljesítésigazolás fejléce
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Teljesítési igazolás megnevezése | Az adott teljesítés neve / megnevezése, amely a listán és a dokumentumon megjelenik. | 1. sz. teljesítés |
| PÓTMUNKA | Jelölőnégyzet. Ha bejelöli, a teljesítés a pótmunkák közé kerül, és külön soron összesítődik. | be- / kikapcsolva |
Az elvégzett munka részletezése
Itt tételesen sorolja fel a teljesített munkákat. Minden tétel egy sor, tetszőleges számú tétel vehető fel az Új tétel hozzáadása… gombbal, és bármely tétel törölhető. A tétel sorai automatikusan összegződnek.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Megnevezés | Az elvégzett munka vagy tétel megnevezése. | Falazás |
| Mennyiség | A tétel mennyisége. | 120 |
| Egység | A mennyiség mértékegysége. | m² |
| Egység ár | Az egységre jutó nettó ár. | 3 500 |
| Összesen | A rendszer által számolt sorérték (mennyiség × egységár). | 420 000,- HUF |
A tételek alatt a Jelen teljesítés összege blokkban a rendszer kiszámolja a Nettó, Áfa (a megadott áfakulcs alapján) és a Bruttó értéket.
Visszatartások
A visszatartás olyan összeg, amelyet a teljesítésből egy időre visszatartanak (pl. a garancia biztosítékaként). Minden visszatartás megadható százalékban vagy fix összegben – ha az összeget adja meg, az felülírja a százalékos értéket.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Jóteljesítési visszatartás (nettó) | A jó teljesítés biztosítékaként visszatartott összeg, százalékban vagy fix összegben. | 5 % vagy 210 000,- HUF |
| Korábban levont Jóteljesítési visszatartás jóváírása (nettó) | Egy korábbi teljesítésnél levont jóteljesítési visszatartás visszaadása. | 100 000,- HUF |
| Garanciális visszatartás (nettó) | A garanciális kötelezettségek fedezetére visszatartott összeg, százalékban vagy fix összegben. | 3 % vagy 126 000,- HUF |
| Korábban levont Garanciális visszatartás jóváírása (nettó) | Egy korábban levont garanciális visszatartás visszaadása. | 50 000,- HUF |
| Egyéb (szabad megnevezés) | Szabadon elnevezhető további visszatartási tétel, saját megnevezéssel és értékkel. | Takarítási visszatartás – 20 000,- HUF |
A blokk alján a Visszatartások összesen (nettó) sorban a rendszer összesíti a levont és jóváírt tételeket.
Teljesítésből levonandó tételek
Ezek olyan tételek, amelyeket a teljesítés összegéből levonnak (jellemzően a megrendelő által biztosított szolgáltatások, illetve szankciók). Az első kettő megadható százalékban vagy fix összegben.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Megrendelői szolgáltatás (nettó) | A megrendelő által nyújtott, a vállalkozónak felszámított szolgáltatás (pl. anyag, géphasználat). | 2 % vagy 84 000,- HUF |
| Biztosítás (nettó) | A projekthez kapcsolódó, levonandó biztosítási költség. | 1 % vagy 42 000,- HUF |
| Kártérítés (bruttó – nem tartozik áfa) | Kártérítési tétel, százalékban megadva; áfa nem terheli. | 0,5 % |
| Kötbér (bruttó – nem tartozik áfa) | Késedelmi vagy egyéb kötbér, százalékban megadva; áfa nem terheli. | 1 % |
| Egyéb (szabad megnevezés) | Két további, szabadon elnevezhető levonandó tétel, saját megnevezéssel és értékkel. | Szemétszállítás – 15 000,- HUF |
Előleg rendezése
Itt számol el a projekt elején kifizetett előleggel: megadhatja a teljes előleget, és azt, hogy ebből most mennyi kerül levonásra. Mindkettő megadható százalékban vagy fix összegben.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| A Megrendelő által Vállalkozó részére kifizetett teljes előleg (nettó) | A projektre kifizetett előleg teljes összege. | 2 000 000,- HUF |
| Jelen teljesítésből levonandó előleg összege (nettó) | Az az előlegrész, amelyet ebből a teljesítésből visszatartanak / elszámolnak. | 400 000,- HUF |
A blokk végén a rendszer kiszámolja a záró összegeket: Mindösszesen (nettó), Áfa, Mindösszesen (bruttó) és a Kompenzálás után utalandó végösszeget.
A mezőket elég egyesével kitöltenie – a rendszer minden kitöltés után automatikusan újraszámolja az érintett összegeket, így folyamatosan látja a végleges utalandó értéket.
Időszak, dátum és megjegyzések
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Teljesítési időszak | Az időszak, amelyre a teljesítés vonatkozik. Külön jelölhető, hogy megjelenjen-e a PDF-en. | 2026.01.01 – 2026.02.28 |
| Jelen teljesítésigazolás kiállítási dátuma | A teljesítésigazolás kelte. | 2026-03-05 |
| Szöveges megjegyzések | Négy szabad szöveges sor (további megjegyzések), amelyek a dokumentumon megjelennek. | — |
| Fizetési határidő (nap) | Hány napon belül fizetendő a számla átvételét követően. | 15 |
Lépésről lépésre: teljesítésigazolás készítése
- Nyissa meg a bal oldali menüből a Teljesítési igazolások pontot, és a listából válassza ki a projektet – vagy hozzon létre újat az Új teljesítési igazolás gombbal.
- Az Összesítés fülön állítsa be a Megrendelőt, a Vállalkozót, az Áfa kulcsot, a Valutanemet, a Szerződés szerinti vállalási árat és szükség szerint az Előleg összegét.
- Kattintson az Új teljesítési igazolás létrehozása gombra – ekkor megjelenik egy új teljesítésigazolás-fül.
- Adja meg a teljesítés megnevezését, majd az Új tétel hozzáadása… gombbal vegye fel az elvégzett munka tételeit (megnevezés, mennyiség, egység, egységár).
- Ha szükséges, töltse ki a visszatartásokat, a levonandó tételeket és az előleg rendezését. A rendszer folyamatosan újraszámolja az összegeket.
- Állítsa be a teljesítési időszakot, a kiállítási dátumot, a fizetési határidőt és az esetleges megjegyzéseket.
- Kattintson az Adatok mentése gombra.
- Végül nyomtassa, töltse le vagy küldje ki e-mailben a kész teljesítésigazolást.
Nyomtatás, letöltés és e-mail kiküldés
Az egyes teljesítésigazolás füljének alján a következő műveletek érhetők el:
- Nyomtatás – az adott teljesítésigazolás PDF-jének megnyitása.
- Teljesítésigazolás letöltése digitális aláírásra – a PDF letöltése, hogy azt aláírás után visszatölthesse.
- Aláírt teljesítésigazolás import – az aláírt PDF visszatöltése; a sikeres feltöltést a rendszer külön jelzi, és onnantól az aláírt változat is letölthető.
- Csatolmány(ok) kiválasztása… és A fent megadott email címekre elküld – a teljesítésigazolás kiküldése a megadott (max. hat) e-mail címre, opcionális csatolmányokkal.
A generált PDF-eket a rendszer a projekt dokumentumai közé, a vállalkozó nevével jelölt mappába is elmenti, így a kiállított teljesítésigazolások később is visszakereshetők a projekt fájljai között.
Összesítő exportálása
Az Összesítés fülön a Nyomtatás gombbal az összes teljesítést tartalmazó összesítő PDF (Teljesítésigazolások összesítése), az Exportálás Excel-be gombbal pedig ugyanez XLSX formátumban készíthető el. Az összesítő tartalmazza a szerződéses árat, az egyes teljesítéseket, a pótmunkákat és a hátralévő teljesítést is.
Törlés előtt gondolja át! Egy teljesítésigazolás (a fül fejlécében lévő Teljesítésigazolás törlése gombbal), illetve egy tétel törlése nem vonható vissza. Ha az adott teljesítés alapján már számla készült, a törlés hatással lehet az elszámolásra.
Kapcsolódó fogalmak
- Teljesítésigazolás (TIG) – hivatalos dokumentum egy elvégzett munka/teljesítés elfogadásáról; az elszámolás és a számlázás alapja.
- Rész-teljesítés – a projekt egészének egy elszámolt szakasza; egy projekthez több teljesítés is tartozhat.
- Pótmunka – a szerződéses munkán felül elvégzett, külön elszámolt munka.
- Visszatartás – a teljesítésből egy időre visszatartott összeg (jóteljesítési vagy garanciális).
- Előleg rendezése – a projekt elején kifizetett előleg elszámolása a teljesítésekből.
- Kompenzálás után utalandó – a levonások és jóváírások után ténylegesen kifizetendő végösszeg.