Áttekintés
A LiLBill a bal oldali menü Pénzügy / LiLBill csoportjában található, és öt, egymással szorosan összefüggő almenüpontból áll:
- Bejövő számlák – a cégnek kiállított (a cég által fizetendő) számlák nyilvántartása.
- Kimenő számlák – a cég által a vevőknek kiállított számlák készítése és nyilvántartása.
- Mérleg – a bevételek (kiállított számlák) és a kiadások (befogadott számlák) szembeállítása, egyenleggel.
- Utalási lista – az adott projekthez és időszakhoz tartozó, átutalással rendezendő bejövő számlák munkalistája.
- Utókalkuláció – egy kiválasztott projekt teljes pénzügyi mérlege: mennyi folyt be és mennyi ment ki rá.
A Kimenő számlák almenü képes a számlát NAV felé is beküldeni egy külső számlázó szolgáltatáson keresztül (Számlázz.hu vagy Billingo), így a rendszerben elkészített számla hivatalos, sorszámozott számlává válik.
Hol találom? A bal oldali menü LiLBill csoportjában. A csoport öt külön menüpontot tartalmaz: Bejövő számlák, Kimenő számlák, Mérleg, Utalási lista és Utókalkuláció.
A vevőket és a beszállítókat először a Partnerek modulban érdemes rögzíteni. Számlázáskor így elég kiválasztania a partnert egy listából, nem kell újra begépelnie az adatait.
Bejövő számlák
A Bejövő számlák almenüben azokat a számlákat tartja nyilván, amelyeket a cége kapott, vagyis amelyeket Önnek kell kifizetnie (alvállalkozói, beszállítói, szolgáltatói számlák). Minden bejövő számlát egy projekthez rendel, így a projekt kiadásai később összesíthetők.
A bejövő számlák listája
Belépéskor a rögzített bejövő számlák táblázatos listáját látja. A lista a következő oszlopokat mutatja: számla kiállító, projekt, megnevezés, leírás, kelt, rögzítés dátuma, fizetési határidő, összeg, áfa, visszatartás/levonás, részkifizetés, fizetési mód, bankszámlaszám és a felvivő személy. A lista tetején a következő eszközök segítenek:
- Keresés – a keresőmezőbe írt kifejezésre szűr (pl. kiállító neve, adószám, kapcsolattartó, e-mail, számlaazonosító vagy címke szerint).
- Új számla rögzítése gomb – új bejövő számla felvitele (lásd a lépéseket).
- Fizetve jelölés – a sorból egy kattintással jelölhető, hogy a számla ki lett fizetve, illetve visszavonható a jelölés.
A bejövő számla adatlapja
Egy számlát megnyitva (vagy újat rögzítve) az alábbi mezőket töltheti ki. A „Partner kiválasztása” mező mellett gyorsan felvehet egy új, egyszerű partnert is, ha az még nem szerepel a törzsadatok között.
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Partner kiválasztása | A számlát kiállító cég (beszállító, alvállalkozó) a partnerlistából. Új partner egy kattintással itt is felvehető. | Példa Kft. |
| Projekt kiválasztása | Az a projekt, amelyhez a kiadás tartozik. Ez teszi lehetővé a projektszintű mérleget és utókalkulációt. | Kossuth utca 12. felújítás |
| Elvégzett munka megnevezése | Rövid megnevezés arról, mire szól a számla. | Villanyszerelés |
| Számla leírása / tételek | Hosszabb, szabad szöveges leírás vagy a tételek felsorolása. | Kábelezés, kapcsolók, szerelvények… |
| Számla sorszáma | A beérkezett számla saját sorszáma (a kiállító adta azonosító). | 2026/00123 |
| Kelt | A számla kiállításának dátuma. | 2026-09-01 |
| Rögzítés dátuma | Az a nap, amikor a számlát a rendszerbe felvette. | 2026-09-03 |
| Fizetési határidő | Ameddig a számlát ki kell fizetni. Ez alapján kerül a számla az utalási listára. | 2026-09-15 |
| Fizetés módja | Utalás vagy Készpénz. | Utalás |
| Összeg (nettó) | A számla nettó végösszege forintban. | 500 000 |
| Áfa | A számla áfatartalma forintban. | 135 000 |
| Visszatartás / levonás | A számlából visszatartott vagy levont összeg (pl. garanciális visszatartás). | 50 000 |
| Részkifizetés | Az esetleges részteljesítésként már kifizetett összeg. | 100 000 |
| Bankszámlaszám | Az a bankszámla, amelyre az utalás történik. | 12345678-12345678-12345678 |
| Fizetve | A számla pénzügyi státusza: „Nincs fizetve” vagy „Fizetve”. | Nincs fizetve |
Az adatlapról csatolmány(oka)t is a számlához rendelhet (pl. a beszkennelt számlakép), a „Csatolmány(ok) kiválasztása…” gombbal.
Lépésről lépésre: bejövő számla rögzítése
- Nyissa meg a menüből a Bejövő számlák pontot.
- Kattintson az Új számla rögzítése gombra. A rendszer üres adatlapot nyit.
- Válassza ki a partnert (a beszállítót) és a projektet, amelyhez a kiadás tartozik.
- Adja meg a számla megnevezését, a sorszámát, a keltet és a fizetési határidőt.
- Írja be az összeget, az áfát, és ha van, a visszatartást és a részkifizetést.
- Ha szükséges, csatolja a számlaképet a Csatolmány gombbal.
- Kattintson az Adatok mentése gombra.
- Amikor a számlát kifizette, a listában jelölje Fizetve állapotúra.
A mentett bejövő számla azonnal megjelenik a Mérlegben (a tartozások, azaz a kiadások oldalán) és – ha van fizetési határideje – az Utalási listán is.
Kimenő számlák
A Kimenő számlák almenüben a cég által a vevőknek kiállított számlákat készíti el és tartja nyilván. Egy kimenő számla vevőadatokból, számlafejadatokból és tételekből áll; a kész számla beküldhető a NAV felé egy külső számlázó szolgáltatáson keresztül, így hivatalos, sorszámozott számlává válik.
A kimenő számlák listája
A lista a kiállított számlákat mutatja: kiállítás dátuma, vevő neve, vevő adószáma, fizetési mód, fizetési határidő, teljesítési dátum, számla típusa, számlaazonosító, valutanem, nyelv, címke, nettó összeg, csatolmányok és részteljesítések. A lista tetején a következő eszközök állnak rendelkezésre:
- Szűrés projekt szerint – csak az adott projekthez tartozó számlák (Összes projekt / egy konkrét projekt).
- Szűrés partner szerint – csak az adott vevő számlái.
- Szűrés dátumtartományra – kezdő és vége dátum megadásával.
- Keresés – kifejezésre (vevő neve, adószáma, kapcsolattartó, e-mail, számlaazonosító, címke).
- Új számla készítése gomb – új kimenő számla összeállítása.
A kimenő számla adatlapja
A számla adatlapja három részből áll: a vevő adatai, a számla fej-adatai és a számlatételek. A vevő kiválasztásakor a rendszer automatikusan kitölti a vevő ismert adatait; „Új vevő” választása esetén a mezőket kézzel adja meg.
Vevő adatai
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Vevő kiválasztása | A vevő a partnerlistából; kiválasztásakor az adatai betöltődnek. „Új vevő” esetén a mezőket kézzel adja meg. | Példa Kft. |
| Vevő neve kötelező | A vevő cég neve, ahogyan a számlán szerepel. | Példa Kft. |
| Vevő bankszámla száma | A vevő bankszámlaszáma. | 12345678-12345678 |
| Vevő címe | Település, közterület neve és típusa, házszám, emelet, ajtó – részekre bontva. | Budapest, Fő utca 12. |
| Vevő országa | A vevő országa. | Magyarország |
| Vevő irányítószáma | A cím irányítószáma. | 1051 |
| Vevő adószáma | A vevő adószáma. A NAV-nak beküldött számláknál szükséges. | 12345678-2-42 |
| Vevő kapcsolattartó neve | A vevő oldali kontaktszemély neve. | Kovács János |
| Vevő email címe | Az e-mail cím, amelyre a számla küldhető. | kovacs.janos@pelda.hu |
Számla fej-adatok
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| Projekt | Az a projekt, amelyhez a bevétel tartozik. | Kossuth utca 12. felújítás |
| Fizetés módja | Utalás vagy Készpénz. | Utalás |
| Számla típusa | Számla, Előleg számla vagy Díjbekérő. | Számla |
| Fizetési határidő | Ameddig a vevőnek fizetnie kell. | 2026-09-20 |
| Teljesítési dátum | A teljesítés (áfa szempontból mérvadó) napja. | 2026-09-05 |
| Valutanem | A számla pénzneme: HUF, EUR vagy USD. | HUF |
| Nyelv | A számla nyelve: Magyar, Angol, Német vagy Francia. | Magyar |
| Számlázási mód | Hagyományos vagy E-számla (elektronikus számla). | E-számla |
| Címke | Szabad szöveges címke a számla csoportosításához, kereséséhez. | 2026Q3 |
| Számla fejléce | A számla tetején megjelenő szabad szöveg. | Köszönjük a megrendelést! |
| Számla lábléce | A számla alján megjelenő szabad szöveg. | Fizetési feltételek… |
| E-mail címek (1–6) | Legfeljebb hat e-mail cím, amelyekre a számla kiküldhető. | penzugy@pelda.hu |
A Díjbekérő még nem valódi számla, csak fizetési felszólítás; az Előleg számla az előre fizetett összegről szól. A rendes, végleges bizonylat a Számla típus.
Számlatételek
A fej-adatok alatt egy külön táblázatban veszi fel a számla tételeit az „Új számlatétel” gombbal. Minden tételhez a következők adhatók meg:
| Mező | Jelentése | Példa |
|---|---|---|
| SZJ, vámtarifa szám vagy SKU | A tétel besorolási kódja. | 4520 |
| Termék neve | A tétel megnevezése. | Festés (m²) |
| Termék leírása | A tétel részletesebb leírása. | Kétrétegű beltéri festés |
| Mennyiség | A tétel darabszáma / mennyisége. | 120 |
| Mennyiségi egység | A mennyiség mértékegysége. | m² |
| Egységár | Egy egységre eső nettó ár. | 2 500 |
| Adókulcs | A tételre alkalmazott áfakulcs. | 27% |
Lépésről lépésre: kimenő számla kiállítása
- Nyissa meg a Kimenő számlák pontot, majd kattintson az Új számla készítése gombra.
- Válassza ki a vevőt (vagy „Új vevő” esetén töltse ki a vevőadatokat), és ellenőrizze a betöltött adatokat.
- Válassza ki a projektet, adja meg a fizetési határidőt, a teljesítési dátumot, a valutanemet és a számla típusát.
- Kattintson az Új számlatétel gombra, és vegye fel a tételeket (megnevezés, mennyiség, egységár, adókulcs).
- Ha kell, töltse ki a fejlécet, a léblécet és a kiküldési e-mail címeket.
- Kattintson az Adatok mentése gombra.
- Ha beállított külső számlázót, a számla a beküldés művelettel válik hivatalos, sorszámozott számlává (a szolgáltató visszaadja a számlaszámot és a PDF-et).
Számla beküldése, sztornó és előnézet
A rendszer a kimenő számlát külső számlázó szolgáltatáshoz továbbítja (Számlázz.hu vagy Billingo), amely elvégzi a NAV felé az adatszolgáltatást, és visszaküldi a hivatalos számla PDF-jét és számlaszámát. Ehhez a Beállításokban előbb be kell állítani, melyik szolgáltatót használja a cég.
- Beküldés – a kész számla elküldése a szolgáltatónak (Számla, Előleg számla vagy Díjbekérő típus szerint).
- Sztornó – egy kiállított számla sztornózása; a rendszer elkészíti a sztornó bizonylatot a szolgáltatón keresztül.
- Előnézet – a számláról PDF-előnézet készíthető beküldés nélkül is.
- Részteljesítés – egy számlához utólag rögzíthető részben befizetett összeg.
Ha egy kimenő számla már beküldésre / kiállításra került, az adatai zárolódnak: a mezők szerkeszthetetlenné válnak, mert a hivatalos számla utólag nem módosítható. Ilyenkor javítás helyett a számla sztornózható, majd új számla állítható ki.
Ha a beküldés hibaüzenettel áll le, a rendszer a hibakódot és a hozzá tartozó üzenetet is megjeleníti. Ezt érdemes eltenni, mert a hibakóddal gyorsabban beazonosítható a probléma.
Mérleg
A Mérleg a cég pénzügyi helyzetének gyors áttekintése: egymás mellett mutatja a követeléseket (az Ön által kiállított, azaz befolyó kimenő számlákat) és a tartozásokat (a befogadott, azaz fizetendő bejövő számlákat), majd a kettő különbségeként kiszámolja az egyenleget.
Mi az a mérleg? A mérleg itt egyszerűen a bevételek és a kiadások szembeállítását jelenti egy adott partnerre és időszakra. Ha a bevétel több, az egyenleg pozitív; ha a kiadás több, negatív.
Szűrés és megjelenítés
A felület tetején a szűrési feltételekkel szűkítheti a nézetet:
- Partner – „Összes partner”, vagy egy konkrét partner számlái.
- Dátumtól – dátumig – a vizsgált időszak megadása.
A felület két listát mutat: a Követelések listája (általam kiállított számlák) és a Tartozások listája (befogadott számlák – általam fizetendők). Alul, az Összesítő adatok blokkban a rendszer kiszámolja:
- Bevételek és Kiadások összesen, valamint az Egyenleg (bevétel mínusz kiadás).
- A kiállított és befogadott számlák darabszáma.
- A lejárt tartozások és lejárt követelések összege (azok a számlák, amelyeknél a fizetési határidő már elmúlt, de nincs rendezve). A listában a lejárt határidő pirossal kiemelve látszik.
Utalási lista
Az Utalási lista a mindennapi kifizetéseket segíti: egy kiválasztott projekt bejövő számláiból állít össze munkalistát arról, hogy mit kell (vagy mit kellett) átutalni. Külön blokkban jeleníti meg a mai nap utalási listáját is, vagyis azokat a bejövő számlákat, amelyek fizetési határideje éppen a mai napra esik és még nincsenek kifizetve.
Szűrés és listák
- Projekt – az utalási lista megjelenítéséhez válasszon projektet.
- Állapot – „Összes teljesült utalás”, „Összes utalandó”, vagy „Összes utalás (teljesült és utalandó)”.
- Kezdet – Vége – az időszak megadása.
A kiválasztott projekt és időszak szerinti Utalások listája alatt a rendszer összesíti az utalandó, a fizetett és az összes követelés összegét az adott időszakra. A második, A mai nap utalási listája blokk a mára esedékes, még ki nem fizetett bejövő számlákat gyűjti egy helyre.
A napi kifizetések előtt nyissa meg az Utalási listát, és nézze meg a mai nap blokkját: itt egy helyen látja az összes ma esedékes, még rendezetlen utalást. Ahogy kifizeti őket, a Bejövő számláknál jelölje azokat Fizetve állapotúra.
Utókalkuláció
Az Utókalkuláció egy kiválasztott projekt teljes pénzügyi képét mutatja: mennyi bevétel folyt be rá (kiállított számlák) és mennyi kiadás merült fel (befogadott számlák), valamint mennyi az egyenleg. Ez adja meg, hogy egy elvégzett projekt végül nyereséges vagy veszteséges volt-e.
Mi az az utókalkuláció? Míg az előkalkuláció a munka megkezdése előtt megbecsüli a várható költségeket és bevételeket, az utókalkuláció a munka után, a tényleges számlák alapján összegzi, hogy a projekt valójában mennyibe került és mennyi bevételt hozott.
Használata
Válasszon egy projektet a felül lévő legördülő listából. A rendszer ezután két listát jelenít meg – a projekthez tartozó tartozásokat (kiadások) és követeléseket (bevételek) –, majd az Összesítő adatok blokkban kiszámolja:
- Bevételek és Kiadások összesen, valamint az Egyenleg.
- A projekthez tartozó számlák darabszámát.
- A lejárt tartozások és lejárt követelések összegét.
Mivel minden bejövő és kimenő számlát projekthez rendel, az utókalkuláció automatikusan, külön adatbevitel nélkül áll össze. Elég a projektet kiválasztania, és azonnal látja a projekt egyenlegét.
Kapcsolódó fogalmak
- Bejövő számla – a cégnek kiállított, a cég által fizetendő számla.
- Kimenő számla – a cég által a vevőnek kiállított számla.
- Mérleg – a bevételek és kiadások szembeállítása egy adott partnerre és időszakra.
- Utókalkuláció – egy projekt tényleges, számlák alapján számolt pénzügyi eredménye.
- Sztornó – egy kiállított számla érvénytelenítése ellentétes bizonylattal.
- E-számla – elektronikus formában kiállított és megküldött számla.
- Díjbekérő – fizetési felszólítás, amely még nem számla.